Москва
23.11.17
18:48
ММВБ: 2145.97 -0.66%
RTS: 1156.59 -0.22%

Помощь в настройке

Торговля фьючерсами на FORTS

У вас не включен javascript, для корректного отображения сайта включите эту настройку у себя в браузере

Цена фьючерса отражает ожидания инвесторов относительно стоимости базового актива на дату исполнения фьючерса, соответственно,  при изменении цены базового актива изменяется и цена фьючерса.

Фьючерс является производным финансовым инструментом (деривативом), т.к.  его цена зависит от цены базового актива.

Процесс торговли на рынке фьючерсов аналогичен операциям на рынке акций, однако торговля на рынке FORTS имеет свои особенности и преимущества.

Преимущества торговли фьючерсами на рынке FORTS

В момент совершения сделки с фьючерсом

  • покупатель не платит за покупаемый по фьючерсному контракту актив;
  • продавец не предоставляет проданный по фьючерсному контракту актив;
  • покупатель и продавец одновременно предоставляют залог - гарантийное обеспечение (ГО)

При закрытии позиции (заключении противоположной сделки с этим же фьючерсом) ГО возвращается на счета покупателя и продавца. Величина ГО для каждого контракта устанавливается биржей отдельно и составляет в среднем  5-15% от стоимости контракта.  

Т.е. для покупки/продажи  контракта необходимо иметь на счете не менее 5-15% его стоимости. Соответственно, Клиент может купить/продать контрактов на сумму в 5-6 раз больше имеющихся у него активов, тем самым получая «эффект большого плеча» (1:5-1:6).

При этом на рынке FORTS отсутствуют дополнительные затраты (плата за пользование «плечом», депозитарная комиссия), а биржевой и брокерский сбор существенно ниже, чем на рынке акций.

Следует учитывать, что вследствие «эффекта большого плеча» работа с фьючерсными контрактами связана с большим риском. При неблагоприятном для Клиента движении цен есть вероятность в сравнительно короткий  срок  потерять все средства.