CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BPUT) О предстоящем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных
бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО
"ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация
4B02-02-67750-H-001P/RU000A0JXNJ1)
Реквизиты
корпоративного действия |
||
Референс корпоративного действия |
306354 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября |
|
Детали
корпоративного действия |
||
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной
стоимости (в процентах) |
100 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
61.39726 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1061.4 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Период приема заявлений |
с 18 сентября |
|
Агент по приобретению |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК" (публичное акционерное общество) |
|
Информация о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (предложении эмитента приобрести принадлежащие владельцам облигации). Информация о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям, а также об изменении сведений об указанных организациях.
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(TEND) О предстоящем корпоративном действии "Тендерное предложение о
выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО
"Отисифарм" ИНН 5047149534 (акция
1-01-50162-A/RU000A0JUDK6)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|||
|
Референс корпоративного действия |
306529 |
|
||
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
||
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
||
|
Инициатор выкупа |
AUGMENT INVESTMENTS LIMITED/ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД |
|
||
|
Основание корпоративного действия |
Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг |
|
||
|
Статья |
84.2 |
|
||
Детали
корпоративного действия |
|||||
Период действия предложения |
с 08 сентября |
||||
Дата окончания приема заявлений инициатором |
16 ноября |
||||
Дата окончания приема заявлений НРД |
15 ноября |
||||
Дата проведения операции в реестре |
12 декабря |
||||
|
Детализация
корпоративного действия по ценной бумаге |
|
|||
|
Депозитарный код выпуска |
RU000A0JUDK6 |
|
||
|
Цена предложения за 1 ц/б |
175 RUB |
|
||
Информация о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьями 84.1 или 84.2 ФЗ АО, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 ФЗ АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 ФЗ АО.
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде
денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь"
ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A/RU0009046510)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
300104 |
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) |
10 октября 2017 г. |
Дата КД (расч.) |
10 октября 2017 г. |
Дата фиксации |
26 сентября 2017 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РОСНАНО" ИНН 7728131587
(облигация 4-04-55477-E/RU000A0JS6S7)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
85440 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
11 октября 2017 г. |
Дата КД (расч.) |
11 октября 2017 г. |
Дата фиксации |
10 октября 2017 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация
26221RMFS/RU000A0JXFM1)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
271209 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
11 октября 2017 г. |
Дата КД (расч.) |
11 октября 2017 г. |
Дата фиксации |
10 октября 2017 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде
денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция
JE00B6T5S470)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
305227 |
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
29 сентября 2017 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде
денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН
2309085638 (акция 1-01-60525-P/RU000A0JKQU8)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
300974 |
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) |
29 сентября 2017 г. |
Дата КД (расч.) |
29 сентября 2017 г. |
Дата фиксации |
15 сентября 2017 г. |
CS082 Сообщение об итогах собрания
(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее
собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840
(акция 1-05-08443-H/RU000A0JR4A1)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
302917 |
Код типа корпоративного действия |
XMET |
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
Дата КД (факт.) |
14 сентября 2017 г. |
Дата фиксации |
21 августа 2017 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935
(облигация 4B020202562B/RU000A0JU0N7)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
244257 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
25 сентября 2017 г. |
Дата КД (расч.) |
24 сентября 2017 г. |
Дата фиксации |
14 сентября 2017 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(TEND) О предстоящем корпоративном действии "Тендерное предложение о
выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО
"Отисифарм" ИНН 5047149534 (акция
1-01-50162-A/RU000A0JUDK6)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
|
Референс корпоративного действия |
306529 |
|
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
|
Инициатор выкупа |
AUGMENT INVESTMENTS LIMITED/ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД |
|
|
Основание корпоративного действия |
Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг |
|
|
Статья |
84.2 |
|
Период действия предложения |
с 08 сентября |
||
Дата окончания приема заявлений инициатором |
16 ноября |
||
Дата окончания приема заявлений НРД |
15 ноября |
||
Дата проведения операции в реестре |
12 декабря |
||
|
Детализация
корпоративного действия по ценной бумаге |
||
|
Депозитарный код выпуска |
RU000A0JUDK6 |
|
|
Цена предложения за 1 ц/б |
175 RUB |
|
Информация о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьями 84.1 или 84.2 ФЗ АО, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 ФЗ АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 ФЗ АО.
Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Дата получения депозитарием |
Купонный доход |
По Департамент финансов Томской области на 19.09.2017 |
RU34045TMS0 |
5.42 |
20.09.2017 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru