CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BPUT) О предстоящем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных
бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ИНН 6367042944
(облигация 4-02-36502-R/RU000A0JXMB0)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|||
|
Референс корпоративного действия |
278595 |
||
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
||
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
||
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: не подтверждено |
||
|
Дата КД (план.) |
04 апреля |
||
|
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
Неизвестно |
||
|
Детали
корпоративного действия |
|
||
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной
стоимости (в процентах) |
100 |
|
|
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
0 RUB |
|
|
|
Валюта платежа |
RUB |
|
|
|
Период приема заявлений |
с 26 марта |
|
|
О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента ООО
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ИНН 6367042944 (облигация
4-02-36502-R/RU000A0JXMB0)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
278390 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
01 октября |
|
Дата КД (расч.) |
29 сентября |
|
Дата фиксации |
28 сентября |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде
денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция
JE00B6T5S470)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
336719 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 мая |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(REDM) О предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций"
с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация
26204RMFS/RU000A0JRCJ6)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
68863 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
15 марта |
|
Дата КД (расч.) |
15 марта |
|
Дата фиксации |
14 марта |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных
средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро"
ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A/RU000A0JRKT8)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
318793 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Дата КД (план.) |
26 марта |
|
Дата КД (расч.) |
26 марта |
|
Дата фиксации |
12 марта |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139
(облигация 4B020201000B001P/RU000A0ZYKF9)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
321629 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
15 марта |
|
Дата КД (расч.) |
15 марта |
|
Дата фиксации |
14 марта |
|
Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Дата получения депозитарием |
|
Купонный доход |
По Банк ВТБ (ПАО) на 14.03.2018 |
4B020201000B001P |
19.95 |
15.03.2018 |
|
Купонный доход |
По Минфин России на 14.03.2018 |
26204RMFS |
37.4 |
15.03.2018 |
|
Погашение/част.погашение |
По Минфин России на 14.03.2018 |
26204RMFS |
1000 |
15.03.2018 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru