CS311 Уведомление о корпоративном действии
(MRGR) О предстоящем корпоративном действии "Конвертация при
слиянии/присоединении компаний" с ценными бумагами эмитентов ПАО
"МТЭР" ИНН 7705654245 (акция 1-01-65117-D/RU000A0ET719), ПАО
"МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E-005D/RU000A0JXW61)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
299955 |
|
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
||||||||
|
Дата фиксации |
30 марта |
|
||||||||
|
Детали
корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
30 марта |
|||||||||
|
Дата проведения операции в реестре |
20 апреля |
|||||||||
|
Дата проведения операции в НРД |
20 апреля |
|||||||||
Размещенные
ценные бумаги |
Размещаемые
ценные бумаги |
Коэффициент |
Доля
распределяемых бумаг |
|
|||||||
Депозитарный
код |
ISIN |
Депозитарный
код |
ISIN |
Размещенных
выпусков |
Размещаемых
выпусков |
|
|||||
MTSR |
RU000A0ET719 |
RU000A0JXW61 |
RU000A0JXW61 |
5270.2703 |
1 |
100 |
|
||||
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента ООО
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ИНН 6367042944 (облигация
4-03-36502-R/RU000A0JXPT5)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
282881 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
28 апреля |
Дата КД (расч.) |
28 апреля |
Дата фиксации |
27 апреля |
CS012 Сообщение о собрании
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание
акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий"
ИНН 5911029807 (акция 1-01-00296-A/RU0007661302)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
343144 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) |
29 июня |
Дата фиксации |
04 июня |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РБК" ИНН 7728547955
(облигация 4-04-56413-H/RU000A0JQVD1)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
57927 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
19 апреля |
Дата КД (расч.) |
19 апреля |
Дата фиксации |
13 апреля |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(REDM) О прошедшем корпоративном действии "Погашение облигаций" с
ценными бумагами эмитента ПАО "РБК" ИНН 7728547955 (облигация
4-04-56413-H/RU000A0JQVD1)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
57921 |
Код типа корпоративного действия |
REDM |
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
Дата КД (план.) |
19 апреля |
Дата КД (расч.) |
19 апреля |
Дата фиксации |
13 апреля |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансФин-М"
ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P/RU000A0ZYEB1)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
313423 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
26 апреля |
Дата КД (расч.) |
26 апреля |
Дата фиксации |
25 апреля |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Полипласт"
ИНН 7708186108 (облигация 4B02-03-06757-A/RU000A0JWYK8)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
258451 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
11 мая |
Дата КД (расч.) |
11 мая |
Дата фиксации |
10 мая |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде
денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка
US7496552057)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
340152 |
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
23 апреля |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного
дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть"
ИНН 7706061801 (облигация 4-01-00206-A/RU000A0JQ5G6)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
48216 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
14 мая |
Дата КД (расч.) |
14 мая |
Дата фиксации |
28 апреля |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(MCAL) О предстоящем корпоративном действии "Досрочное обязательное
погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация
4-01-00206-A/RU000A0JQ5G6)
Реквизиты
корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
342013 |
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
Дата КД (план.) |
14 мая |
Дата КД (расч.) |
14 мая |
Дата фиксации |
28 апреля |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(CONV) О предстоящем корпоративном действии "Конвертация конвертируемых
ценных бумаг" - ГДР En+ Group
ORD SHS REG S (депозитарная расписка US29355E2081)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|||
|
Референс корпоративного действия |
343035 |
||
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
||
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
||
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||
Варианты
корпоративного действия |
|
|||
Номер варианта |
001 |
|
||
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
||
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
03 мая |
|
||
Последний срок ответа рынку |
07 мая |
|
||
Период действия |
с 24 января |
|
||
Движение ценных
бумаг |
|
|||
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
||
ISIN |
US29355E2081 |
|
||
Описание бумаги |
En+ Group ORD SHS GDR REG S |
|
||
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
||
Дата платежа |
Неизвестно |
|
||
Движение ценных
бумаг |
|
|||
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
||
ISIN |
JE00BD5ZS068 |
|
||
Описание бумаги |
//EN+ GROUP PLC - NON ELIGIBLE CODE USD |
|
||
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего
значения |
|
||
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
||
Дата платежа |
Неизвестно |
|
||
Дополнительный текст |
ISIN JE00BD5ZS068 NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR
BANK |
|
||
Небанковская кредитная
организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее -
НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых
ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность
конвертации депозитарных расписок. Детали приведены в текстах сообщений от
Иностранных депозитариев.
Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в НКО
АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги
возможно только на локальном рынке.
Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента
депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в
локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению
депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также
будут выставлены на депонента. Детальное описание
комиссий указано в тексте Иностранного депозитария.
Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Дата получения депозитарием |
Купонный доход |
По НАО "ПКБ" на 19.04.2018 |
4B02-01-32831-F |
37.4 |
20.04.2018 |
Купонный доход |
По ПАО "ГТЛК" на 19.04.2018 |
4B02-07-32432-H-001P |
21.19 |
20.04.2018 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru