Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
361628 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) |
23 октября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
23 октября 2018 г. |
| Дата фиксации |
09 октября 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
350124 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) |
31 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
31 июля 2018 г. |
| Дата фиксации |
17 июля 2018 г. |
CS012 Сообщение о собрании
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акция 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
360021 |
| Код типа корпоративного действия |
XMET |
| Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) |
24 августа 2018 г. 23:59 |
| Дата фиксации |
30 июля 2018 г. |
| Форма проведения собрания |
Заочная |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26217RMFS / ISIN RU000A0JVW30)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
206254 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
22 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
21 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
120754 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
22 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
21 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B020101000B001P / ISIN RU000A0ZYG78)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
317611 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
22 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
21 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4-22-65018-D / ISIN RU000A0JSQ58)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
90398 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
01 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
01 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
31 июля 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
349030 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) |
02 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
02 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
19 июля 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
351749 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) |
06 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
06 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
23 июля 2018 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Дата получения депозитарием |
| Дивиденды |
По ПАО "ФСК ЕЭС" на 18.07.2018 |
1-01-65018-D |
0.014815395834 |
01.08.2018 |
| Дивиденды |
По ПАО АФК "Система" на 19.07.2018 |
1-05-01669-A |
0.11 |
01.08.2018 |
| Дивиденды |
По ПАО "ФосАгро" на 23.07.2018 |
1-02-06556-A |
24 |
01.08.2018 |
| Купонный доход |
По АО "Россельхозбанк" на 26.07.2018 |
41003349B |
41.39 |
01.08.2018 |
| Купонный доход |
По Минфин России на 31.07.2018 |
29011RMFS |
44.68 |
01.08.2018 |
| Купонный доход |
По Минфин России на 31.07.2018 |
26212RMFS |
35.15 |
01.08.2018 |
| Купонный доход |
По ПАО "ФСК ЕЭС" на 31.07.2018 |
4-22-65018-D |
24.93 |
01.08.2018 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru