Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием

 


CS012 Сообщение о собрании
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

362443

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

28 сентября 2018 г.

Дата фиксации

03 сентября 2018 г.

Форма проведения собрания

Заочная

 


CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О1 Груп Финанс" ИНН 7702675342 (облигация 4B02-01-00326-R-001P / ISIN RU000A0JXQM8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

284877

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

02 августа 2018 г.

Дата КД (расч.)

02 августа 2018 г.

Дата фиксации

01 августа 2018 г.

Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям.


CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

348244

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата КД (план.)

02 августа 2018 г.

Дата КД (расч.)

02 августа 2018 г.

Дата фиксации

19 июля 2018 г.

 


CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D / ISIN RU0008959580)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

349952

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата КД (план.)

01 августа 2018 г.

Дата КД (расч.)

01 августа 2018 г.

Дата фиксации

18 июля 2018 г.

 


CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258), ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 2-01-00155-A / ISIN RU0009029524)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

348899

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата КД (план.)

02 августа 2018 г.

Дата КД (расч.)

02 августа 2018 г.

Дата фиксации

19 июля 2018 г.

 


CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

348244

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата КД (план.)

02 августа 2018 г.

Дата КД (расч.)

02 августа 2018 г.

Дата фиксации

19 июля 2018 г.

 


CS311 Уведомление о корпоративном действии
(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

343035

Код типа корпоративного действия

CONV

Тип корпоративного действия

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Признак типа наступления события

На постоянной основе

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

11 октября 2018 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

18 октября 2018 г. 23:00

Период действия

с 24 января 2018 г. по 12 октября 2018 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US29355E2081

Описание бумаги

En+ Group ORD SHS GDR REG S

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

JE00BD5ZS068

Описание бумаги

//EN+ GROUP PLC - NON ELIGIBLE CODE USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

ISIN JE00BD5ZS068 NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)



Информация о выплатах доходов по ценным бумагам


Вид выплаты

Эмитент/дата фиксации

госегистрации ц.б.

Размер выплаты на 1 ц.б.

Дата получения депозитарием

Дивиденды

По ПАО "Газпром" на 19.07.2018

1-02-00028-А

8.04

03.08.2018

Дивиденды

По ПАО "Газпром" на 19.07.2018

1-02-00028-А

8.04

03.08.2018

Дивиденды

По ПАО "Сургутнефтегаз" на 19.07.2018

1-01-00155-А

0.65

03.08.2018

Дивиденды

По ПАО "Сургутнефтегаз" на 19.07.2018

2-01-00155-А

1.38

03.08.2018

Купонный доход

По ПАО АФК "Система" на 02.08.2018

4B02-07-01669-A-001P

48.87

03.08.2018

 


Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru