Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B020101000B001P / ISIN RU000A0ZYG78)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
317611 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
22 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
21 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-13-55005-E / ISIN RU000A0JR0K8)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
64239 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
28 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
28 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
17 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-04-01556-A / ISIN RU000A0JVPN2)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
199731 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
17 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
17 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
16 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(MCAL) О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-04-01556-A / ISIN RU000A0JVPN2)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
360728 |
| Код типа корпоративного действия |
MCAL |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
| Дата КД (план.) |
17 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
17 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
16 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-10-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ984)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
352984 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
07 сентября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
07 сентября 2018 г. |
| Дата фиксации |
06 сентября 2018 г. |
CS013 Напоминание о собрании
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
360109 |
| Код типа корпоративного действия |
XMET |
| Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
| Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Дата КД (план.) |
30 августа 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации |
02 августа 2018 г. |
| Место проведения собрания |
Parkstraat 20, 2514 JK The Hague,The Netherlands
|
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О1 Груп Финанс" ИНН 7702675342 (облигация 4B02-01-00326-R-001P / ISIN RU000A0JXQM8)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
284877 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
02 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
02 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
01 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B020501000B001P / ISIN RU000A0ZZ6Q2)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
348037 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
17 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
17 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
16 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата процентного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B020501000B001P / ISIN RU000A0ZZ6Q2)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
364887 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата процентного дохода |
| Дата КД (план.) |
17 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
17 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
16 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-14-55005-E / ISIN RU000A0JR0J0)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
64217 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
28 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
28 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
17 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(PRED) О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-13-55005-E / ISIN RU000A0JR0K8)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
208509 |
| Код типа корпоративного действия |
PRED |
| Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) |
28 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
28 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
17 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(PRED) О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-14-55005-E / ISIN RU000A0JR0J0)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
208501 |
| Код типа корпоративного действия |
PRED |
| Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) |
28 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
28 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
17 августа 2018 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Дата получения депозитарием |
| Купонный доход |
По Банк ВТБ (ПАО) на 16.08.2018 |
4B020501000B001P |
0.02 |
17.08.2018 |
| Купонный доход |
По Департамент финансов Костромской области на 16.08.2018 |
RU34007KOS0 |
1.99 |
17.08.2018 |
| Купонный доход |
По ПАО "Группа Компаний ПИК" на 16.08.2018 |
4B02-04-01556-A |
71.05 |
17.08.2018 |
| Купонный доход |
По Банк ВТБ (ПАО) на 16.08.2018 |
4B020501000B001P |
22.8 |
17.08.2018 |
| Погашение/част.погашение |
По ПАО "Группа Компаний ПИК" на 16.08.2018 |
4B02-04-01556-A |
1000 |
17.08.2018 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru