Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B020201000B001P / ISIN RU000A0ZYKF9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
321631 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
13 сентября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
13 сентября 2018 г. |
| Дата фиксации |
12 сентября 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
365340 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
28 сентября 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ФГУП ГЦСС ИНН 7717043113 (облигация 4-01-00012-T / ISIN RU000A0JWR02)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
248124 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
23 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
23 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
22 августа 2018 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(MCAL) О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ФГУП ГЦСС ИНН 7717043113 (облигация 4-01-00012-T / ISIN RU000A0JWR02)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
360806 |
| Код типа корпоративного действия |
MCAL |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
| Дата КД (план.) |
23 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
23 августа 2018 г. |
| Дата фиксации |
22 августа 2018 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Дата получения депозитарием |
| Купонный доход |
По ФГУП ГЦСС на 22.08.2018 |
4-01-00012-T |
64.82 |
23.08.2018 |
| Погашение/част.погашение |
По ФГУП ГЦСС на 22.08.2018 |
4-01-00012-T |
1000 |
23.08.2018 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru