Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-01-32831-F / ISIN RU000A0JWWG0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

255696

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

19 октября 2018 г.

Дата КД (расч.)

19 октября 2018 г.

Дата фиксации

18 октября 2018 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYNY4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

327823

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

19 октября 2018 г.

Дата КД (расч.)

19 октября 2018 г.

Дата фиксации

18 октября 2018 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020202562B / ISIN RU000A0JU0N7)

Реквизиты корпоративного действия

 

Референс корпоративного действия

250698

 

Код типа корпоративного действия

BPUT

 

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

 

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

 

Статус обработки

Полная информация

 

Дата КД (план.)

27 сентября 2018 г.

 

Дата принятия решения о приобретении облигаций

Неизвестно

 

Детали корпоративного действия

 

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

 

Накопленный купонный доход (НКД)

0 RUB

 

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1000 RUB

 

Валюта платежа

RUB

 

Период приема заявлений

с 18 сентября 2018 г. 09:00 по 24 сентября 2018 г. 18:00

 

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

 

Допустимые способы расчетов

Способ расчета

Описание

                                                                                                                                                                                                                                        Расчеты через Биржу

 

 

 

Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

370503

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата КД (план.)

14 ноября 2018 г.

Дата КД (расч.)

14 ноября 2018 г.

Дата фиксации

30 октября 2018 г.

 

CS014 Информация из бюллетеня
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

364226

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

22 октября 2018 г. 06:00

Дата фиксации

30 августа 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. (в 12-00 по местному времени)

 

CS012 Сообщение о собрании
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

368451

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

19 октября 2018 г.

Дата фиксации

24 сентября 2018 г.

Форма проведения собрания

Заочная

 

CS014 Информация из бюллетеня
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

368451

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

19 октября 2018 г.

Дата фиксации

24 сентября 2018 г.

Форма проведения собрания

Заочная

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акции 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7), ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акции 1-02-55306-E-004D / ISIN RU000A0ZZA57)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

369577

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о выплатах доходов по ценным бумагам

Вид выплаты

Эмитент/дата фиксации

№ гос.регистрации ц.б.

Размер выплаты на 1 ц.б.

Дата получения депозитарием

Купонный доход

По Банк ВТБ (ПАО) на 27.09.2018

4B020601000B001P

0.02

28.09.2018

Купонный доход

По Департамент финансов Костромской области на 27.09.2018

RU34007KOS0

1.33

28.09.2018

Купонный доход

По ООО "Элемент Лизинг" на 27.09.2018

4B02-01-36193-R-001P

24.23

28.09.2018

Купонный доход

По Банк ВТБ (ПАО) на 27.09.2018

4B020601000B001P

13.13

28.09.2018

Погашение/част.погашение

По Департамент финансов Костромской области на 27.09.2018

RU34007KOS0

150

28.09.2018

Погашение/част.погашение

По ООО "Элемент Лизинг" на 27.09.2018

4B02-01-36193-R-001P

83

28.09.2018

 

Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru