CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с
ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26216RMFS /
ISIN RU000A0JU9V1)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
126036 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
14 ноября |
|
Дата КД (расч.) |
14 ноября |
|
Дата фиксации |
13 ноября |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или
приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО
"ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H / ISIN RU000A0JVWJ6)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
||
|
Референс корпоративного действия |
206812 |
|
|
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
|
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
|
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
|
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
|
|
Дата КД (план.) |
01 ноября |
|
|
|
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
01 ноября |
|
|
|
Детали
корпоративного действия |
|
||
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной
стоимости (в процентах) |
100 |
|
|
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
0.78 RUB |
|
|
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.78 RUB |
|
|
|
Валюта платежа |
RUB |
|
|
|
Период приема заявлений |
с 23 октября |
|
|
|
Агент по приобретению |
Общество с ограниченной
ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" |
|
|
|
Допустимые
способы расчетов |
|
||
|
Способ расчета |
Описание |
|
|
|
Расчеты через Биржу |
|
||
О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с
ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк"
ИНН 7725114488 (облигация 43703349B / ISIN RU000A0ZZ505)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
343397 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
25 октября |
|
Дата КД (расч.) |
25 октября |
|
Дата фиксации |
24 октября |
|
Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Дата получения депозитарием |
|
Дивиденды |
По ПАО "НМТП" на 09.10.2018 |
1-01-30251-E |
0.519216 |
24.10.2018 |
|
Дивиденды |
По ПАО "НК "Роснефть" на 09.10.2018 |
1-02-00122-A |
14.58 |
24.10.2018 |
|
Купонный доход |
По Минфин России на 23.10.2018 |
26222RMFS |
35.4 |
24.10.2018 |
|
Купонный доход |
По АО "Россельхозбанк" на 23.10.2018 |
42903349B |
44.88 |
24.10.2018 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru