CS311 Уведомление о корпоративном действии
(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная
депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail
Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
383310 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Детали
корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 января |
|
Дата платежа |
22 февраля |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 23.01.2019 Получена информация о
списании комиссии за депозитарное обслуживание от Clearstream
Banking S.A.Предварительная
дата возмещения расходов Clearstream Banking S.A. – 15 февраля
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с
ценными бумагами эмитента ПАО "ГАЗ" ИНН 5200000046 (акция
1-01-00029-A / ISIN RU0009034268)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|||||
|
Референс корпоративного действия |
392856 |
||||
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
||||
|
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||
|
Дата фиксации |
24 декабря |
||||
|
Инициатор выкупа |
Публичное акционерное общество "ГАЗ" |
||||
|
Основание корпоративного действия |
Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
||||
|
Статья |
75-76 |
||||
|
Детали
корпоративного действия |
|
|||||
|
Период действия предложения |
с 19 января |
|
||||
|
Дата окончания приема заявлений инициатором |
04 марта |
|
||||
|
Дата окончания приема заявлений НРД |
01 марта |
|
||||
|
Дата проведения операции в реестре |
03 апреля |
|
||||
|
Детализация
корпоративного действия по ценной бумаге |
|||||
|
Депозитарный код выпуска |
RU0009034268 |
||||
|
Цена предложения за 1 ц/б |
520.4 RUB |
||||
Информация о возникновении у акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций.
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с
ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация
4B02-07-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYQY7)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
330012 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
02 августа |
|
Дата КД (расч.) |
02 августа |
|
Дата фиксации |
01 августа |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или
приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК
"Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-07-01669-A-001P / ISIN
RU000A0ZYQY7)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|||
|
Референс корпоративного действия |
392958 |
||
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
||
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
||
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||
|
Дата КД (план.) |
03 февраля |
||
|
Детали
корпоративного действия |
|
||
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной
стоимости (в процентах) |
100 |
|
|
|
Валюта платежа |
RUB |
|
|
|
Описание порядка определения цены |
Номинал + НКД |
|
|
|
Период приема заявлений |
с 25 января |
|
|
О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
CS014 Информация из бюллетеня
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с
ценными бумагами эмитента КБ "Спутник"(ПАО)
ИНН 5602001924 (акции 10101071B/ ISIN RU000A0JTK12)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
384744 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
13 февраля |
|
Дата фиксации |
21 декабря |
|
Форма проведения собрания |
Очная |
|
Место проведения собрания |
|
|
Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Дата получения депозитарием |
|
Выкуп ценных бумаг Дивиденды |
По ОАО "Томские магистральные сети" на 29.12.18
По ПАО "НМТП" на 09.01.2019 |
1-01-55087-E 1-01-30251-E |
0.508 0.2648 |
24.01.2019 24.01.2019 |
|
Купонный доход |
По ОАО "РЖД" на 15.01.2019 |
4-23-65045-D |
36.15 |
24.01.2019 |
|
Купонный доход |
По Минфин Хакасии на 23.01.2019 |
RU35004HAK0 |
9.57 |
24.01.2019 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru