Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26217RMFS / ISIN RU000A0JVW30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	206255
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 февраля 2019 г.
Дата КД (расч.)	20 февраля 2019 г.
Дата фиксации	19 февраля 2019 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(PRIO) О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	391159
Код типа корпоративного действия	PRIO
Тип корпоративного действия	Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации	07 сентября 2018 г.
Статья	40 ОП
Детали корпоративного действия
Номер государственной регистрации размещаемого выпуска	1-01-07335-A
Дата принятия решения советом директоров	01 октября 2018 г.
Срок действия преимущественного права	с 30 января 2019 г. по 06 февраля 2019 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений инициатором	06 февраля 2019 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений НРД	05 февраля 2019 г. 20:00

Информация о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	120755
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 февраля 2019 г.
Дата КД (расч.)	20 февраля 2019 г.
Дата фиксации	19 февраля 2019 г.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	391159
Код типа корпоративного действия	PRIO
Тип корпоративного действия	Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации	07 сентября 2018 г.
Статья	40 ОП
Детали корпоративного действия
Номер государственной регистрации размещаемого выпуска	1-01-07335-A
Дата принятия решения советом директоров	01 октября 2018 г.
Срок действия преимущественного права	с 30 января 2019 г. по 08 февраля 2019 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений инициатором	08 февраля 2019 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений НРД	07 февраля 2019 г. 20:00

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	343035
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Детали корпоративного действия
Дата объявления	06 апреля 2018 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	Определяется в процессе, 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29355E2081
Описание бумаги	En+ Group ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	JE00BD5ZS068
Описание бумаги	//EN+ GROUP PLC - NON ELIGIBLE CODE USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	Инструкции могут подаваться в НКО АО НРД ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 10:00 Московского времени, будут направляться в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день. ISIN JE00BD5ZS068 NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 29.01.2019:В связи с получением информации от Euroclear Bank S.A/N.V о снятии ограничений, введенных Министерством финансов США в апреле 2018 года, был обновлен порядок проведения корпоративного действия в НРД. Clearstream Banking S.A. обновленную информацию о порядке проведения корпоративного действия пока не предоставил.

CS012 Сообщение о собрании
(OMET) О корпоративном действии "Очередное общее собрание" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	393686
Код типа корпоративного действия	OMET
Тип корпоративного действия	Очередное общее собрание
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Дата КД (план.)	13 февраля 2019 г. 10:30
Дата фиксации	11 февраля 2019 г.

CS012 Сообщение о собрании
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА" ИНН 7811038760 (акция 1-01-00169-D / ISIN RU0009091300)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	392528
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	27 марта 2019 г. 14:00
Дата фиксации	01 февраля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, административное здание, 2-й этаж, технический кабинет (№ 225)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	393686
Код типа корпоративного действия	OMET
Тип корпоративного действия	Очередное общее собрание
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Дата КД (план.)	13 февраля 2019 г. 10:30
Дата фиксации	11 февраля 2019 г.

CS012 Сообщение о собрании
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	393668
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	19 марта 2019 г.
Дата фиксации	19 февраля 2019 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	393668
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	19 марта 2019 г.
Дата фиксации	19 февраля 2019 г.

Информация о выплатах доходов по ценным бумагам

Вид выплаты	Эмитент/дата фиксации	№ гос.регистрации ц.б.	Размер выплаты на 1 ц.б.	Дата получения депозитарием
Купонный доход	По АО "Россельхозбанк" на 24.01.2019	41003349B	41.39	30.01.2019
Купонный доход	По Минфин России на 29.01.2019	26211RMFS	34.9	30.01.2019
Купонный доход	По Минфин России на 29.01.2019	26212RMFS	35.15	30.01.2019
Купонный доход	По Минфин России на 29.01.2019	29011RMFS	39.99	30.01.2019
Купонный доход	По ПАО "ФСК ЕЭС" на 29.01.2019	4-22-65018-D	23.93	30.01.2019

Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru