Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием

 

CS013 Напоминание о собрании
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - UNITED COMPANY RUSAL PLC_ ORD SHS (Jersey) (акция ISIN JE00B5BCW814 / 117595811)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

426110

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

01 августа 2019 г. 10:00

Дата фиксации

24 июля 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258, 2-01-00155-A / ISIN RU0009029524)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

415145

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

01 августа 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

22 августа 2019 г.

Дата фиксации

18 июля 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань" ИНН 2308119595 (акция 1-01-55218-E / ISIN RU000A0JNJ11)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

410853

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

01 июля 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

22 июля 2019 г.

Дата фиксации

17 июня 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

414720

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

24 июля 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

15 августа 2019 г.

Дата фиксации

10 июля 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

408878

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

01 июля 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

22 июля 2019 г.

Дата фиксации

17 июня 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

415952

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

16 июля 2019 г.

Дата фиксации

02 июля 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

416174

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

01 августа 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

22 августа 2019 г.

Дата фиксации

18 июля 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центральный телеграф" ИНН 7710146208 (акции 1-03-00327-A / ISIN RU0007665147, 2-03-00327-A / ISIN RU0007665139)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

233071

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

22 июля 2016 г.

Дата фиксации

08 июля 2016 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акция 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4)

 

Реквизиты корпоративного действия

 

 

Референс корпоративного действия

418645

 

 

Код типа корпоративного действия

BIDS

 

 

Тип корпоративного действия

Оферта - предложение о выкупе

 

 

Статус обработки

Полная информация

 

 

Дата фиксации

05 мая 2019 г.

 

 

Инициатор выкупа

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

 

 

Основание корпоративного действия

Выкуп акций обществом по требованию акционеров

 

 

Статья

75-76

 

Детали корпоративного действия

Период действия предложения

с 31 мая 2019 г. по 14 июля 2019 г. 18:00

Дата окончания приема заявлений инициатором

14 июля 2019 г. 18:00

Дата окончания приема заявлений НРД

12 июля 2019 г. 20:00

Дата проведения операции в реестре

23 августа 2019 г.

Информация об итогах предъявления акционерами – владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

414720

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

24 июля 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

15 августа 2019 г.

Дата фиксации

10 июля 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акция 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

417172

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

01 августа 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

22 августа 2019 г.

Дата фиксации

18 июля 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань" ИНН 2308119595 (акция 1-01-55218-E / ISIN RU000A0JNJ11)

 

Реквизиты корпоративного действия

 

 

Референс корпоративного действия

419329

 

 

Код типа корпоративного действия

BIDS

 

 

Тип корпоративного действия

Оферта - предложение о выкупе

 

 

Статус обработки

Полная информация

 

 

Дата фиксации

06 мая 2019 г.

 

 

Инициатор выкупа

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"

 

 

Основание корпоративного действия

Выкуп акций обществом по требованию акционеров

 

 

Статья

75-76

 

Детали корпоративного действия

Период действия предложения

с 30 мая 2019 г. 09:00 по 15 июля 2019 г. 18:00

Дата окончания приема заявлений инициатором

15 июля 2019 г. 18:00

Дата окончания приема заявлений НРД

12 июля 2019 г. 20:00

Дата проведения операции в реестре

16 августа 2019 г.

Информация об итогах предъявления акционерами – владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A / ISIN RU0009088884, 1-01-00206-A-002D / ISIN RU000A0JWZP4, 1-01-00206-A-003D / ISIN RU000A0ZYNE6, 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

424354

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

02 августа 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

23 августа 2019 г.

Дата фиксации

20 июля 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A / ISIN RU0009088884, 1-01-00206-A-002D / ISIN RU000A0JWZP4, 1-01-00206-A-003D / ISIN RU000A0ZYNE6, 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

424354

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

02 августа 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

23 августа 2019 г.

Дата фиксации

20 июля 2019 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-32-65045-D / ISIN RU000A0JSGV0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

88918

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

13 января 2020 г.

Дата КД (расч.)

10 января 2020 г.

Дата фиксации

09 января 2020 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

409603

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров

22 июля 2019 г.

Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

12 августа 2019 г.

Дата фиксации

08 июля 2019 г.



Информация о выплатах доходов по ценным бумагам

Вид выплаты

Эмитент/дата фиксации

№ гос.регистрации ц.б.

Размер выплаты на 1 ц.б.

Дата получения депозитарием

Дивиденды

По ПАО "ДИОД" на 11.07.2019

1-03-06923-A

0.43

23.07.2019

Дивиденды

По ПАО "РусГидро" на 09.07.2019

1-01-55038-E

0.0367388

23.07.2019

Дивиденды

По ПАО "ФосАгро" на 10.07.2019

1-02-06556-A

72

23.07.2019

Купонный доход

По ПАО "ГТЛК" на 22.07.2019

4B02-04-32432-H-001P

24.56

23.07.2019

Купонный доход

По ООО "Элемент Лизинг" на 22.07.2019

4B02-02-36193-R-001P

25.55

23.07.2019

Погашение/част.погашение

По ООО "Элемент Лизинг" на 22.07.2019

4B02-02-36193-R-001P

56

23.07.2019

 

Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru