| Вид выплаты | Эмитент/дата фиксации | № гос.регистрации ц.б/ISIN. | Размер выплаты на 1 ц.б. | Валюта выплаты | Дата получения депозитарием |
| Купонный доход | По ООО "Центр-резерв" на 06.10.2023 | 4B02-01-00073-L | 17.18 | RUR | 09.10.2023 |
| Купонный доход | По ПАО "ЯТЭК" на 06.10.2023 | 4B02-02-20510-F-001P | 45.62 | RUR | 09.10.2023 |
| Купонный доход | По ПАО "ЕвроТранс" на 06.10.2023 | 4B02-02-80110-H-001P | 11.01 | RUR | 09.10.2023 |
| Погашение/част.погашение | По ПАО "ЯТЭК" на 06.10.2023 | 4B02-02-20510-F-001P | 200 | RUR | 09.10.2023 |