Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МУФ СО ИНН 6315802231 (облигация RU35012SAM0 / ISIN RU000A0JWM56)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
242193 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21 декабря 2023 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(PRED) О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-02-00524-R / ISIN RU000A1023L9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
524770 |
| Код типа корпоративного действия |
PRED |
| Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21 декабря 2023 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-02-00524-R / ISIN RU000A1023L9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
524818 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21 декабря 2023 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-01-80110-H-001P / ISIN RU000A105PP9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
766962 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21 декабря 2023 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-10-03349-B-002P / ISIN RU000A1068R1)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
808132 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21 декабря 2023 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б/ISIN. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Валюта выплаты |
Дата получения депозитарием |
| Купонный доход |
По АО "ГТЛК" на 30.11.2023 |
4B02-10-32432-H-001P |
33.21 |
RUR |
01.12.2023 |
| Купонный доход |
По МУФ СО на 30.11.2023 |
RU35013SAM0 |
8.17 |
RUR |
01.12.2023 |
| Погашение/част.погашение |
По МУФ СО на 30.11.2023 |
RU35013SAM0 |
150 |
RUR |
01.12.2023 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru